泰康基金管理有限公司

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泰康基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 09230422 23农发清发22 1 2.83% 347,344.46
2 150218 15国开18 4 2.52% 309,823.92
3 180214 18国开14 1 2.05% 252,004.90
4 220412 22农发12 1 1.85% 227,271.85
5 150314 15进出14 3 1.64% 201,623.18
6 220313 22进出13 1 1.50% 183,864.92
7 230207 23国开07 6 1.25% 153,522.33
8 160405 16农发05 1 1.17% 144,118.22
9 200408 20农发08 1 1.04% 128,207.94
10 200405 20农发05 1 0.71% 87,764.13
11 09240202 24国开清发02 5 0.70% 86,082.97
12 112506089 25交通银行CD089 4 0.65% 79,258.73
13 170210 17国开10 3 0.54% 66,197.43
14 230312 23进出12 2 0.44% 53,509.04
15 112516042 25上海银行CD042 4 0.41% 49,935.51
16 112406299 24交通银行CD299 6 0.40% 49,535.80
17 230012 23附息国债12 13 0.39% 48,202.52
18 200205 20国开05 2 0.36% 44,555.72
19 112405400 24建设银行CD400 5 0.32% 39,859.79
20 240202 24国开02 4 0.32% 39,644.02
21 190205 19国开05 3 0.30% 37,408.47
22 250205 25国开05 5 0.30% 36,252.05
23 112402057 24工商银行CD057 5 0.28% 34,900.48
24 112403205 24农业银行CD205 4 0.28% 34,777.05
25 2128039 21中国银行二级03 6 0.26% 32,206.86
26 230313 23进出13 2 0.26% 31,736.06
27 112593918 25长沙银行CD051 4 0.24% 29,961.31
28 112415230 24民生银行CD230 5 0.24% 29,894.19
29 112405404 24建设银行CD404 5 0.24% 29,893.46
30 112418396 24华夏银行CD396 5 0.24% 29,885.40
31 112412107 24北京银行CD107 5 0.24% 29,881.07
32 112505128 25建设银行CD128 5 0.24% 29,878.74
33 112505130 25建设银行CD130 5 0.24% 29,877.56
34 112515052 25民生银行CD052 4 0.24% 29,875.79
35 112520075 25广发银行CD075 4 0.24% 29,861.58
36 112405255 24建设银行CD255 5 0.24% 29,844.28
37 112517025 25光大银行CD025 4 0.24% 29,810.14
38 112505045 25建设银行CD045 4 0.24% 29,786.84
39 112403209 24农业银行CD209 4 0.24% 29,777.56
40 190210 19国开10 3 0.22% 27,615.00
41 2028013 20农业银行二级01 11 0.19% 23,669.80
42 2400005 24特别国债05 5 0.17% 20,715.93
43 150210 15国开10 9 0.17% 20,415.67
44 102485552 24湘高速MTN023 4 0.16% 20,013.92
45 112516041 25上海银行CD041 4 0.16% 19,977.24
46 2128032 21兴业银行二级01 5 0.16% 19,844.80
47 220215 22国开15 1 0.16% 19,656.75
48 2028025 20浦发银行二级01 10 0.16% 19,090.93
49 200215 20国开15 1 0.14% 16,705.85
50 2028038 20中国银行二级01 8 0.13% 16,517.99
51 2028024 20中信银行二级 2 0.13% 16,500.94
52 210203 21国开03 1 0.12% 15,267.33
53 240421 24农发21 13 0.12% 15,141.47
54 2020022 20南京银行二级01 4 0.12% 14,561.19
55 2400006 24特别国债06 4 0.11% 13,486.42
56 240536 24神木01 1 0.10% 12,197.75
57 220210 22国开10 2 0.10% 12,086.64
58 212580006 25长沙银行债01 2 0.10% 12,000.20
59 2120047 21宁波银行二级01 6 0.09% 11,583.85
60 212400015 24成都银行债01 3 0.09% 11,098.38
61 240137 23吉高03 1 0.08% 10,357.99
62 2228006 22中国银行二级01 4 0.08% 10,280.73
63 200208 20国开08 5 0.08% 10,252.07
64 240246 GR中电02 1 0.08% 10,251.44
65 240578 24陆债01 1 0.08% 10,146.64
66 148610 24深铁01 1 0.08% 10,116.15
67 212480073 24上海银行小微债01 3 0.08% 10,091.44
68 240309 24进出09 5 0.08% 10,080.60
69 242500036 25杭州银行永续债01 1 0.08% 9,996.96
70 112505077 25建设银行CD077 2 0.08% 9,880.54
71 2020016 20江苏银行永续债 2 0.08% 9,342.00
72 2128042 21兴业银行二级02 7 0.07% 8,724.04
73 240304 24进出04 5 0.07% 8,121.39
74 240411 24农发11 3 0.07% 8,120.49
75 2128030 21交通银行二级 6 0.06% 7,925.13
76 2128026 21建设银行二级02 2 0.06% 7,255.23
77 212380032 24浦发银行债01 3 0.06% 7,073.10
78 012580200 25龙盛SCP002(科创票据) 2 0.06% 7,028.60
79 242480002 24兴业银行永续债01 2 0.05% 6,696.40
80 232380052 23农行二级资本债02A 2 0.05% 6,340.65
81 2120089 21北京银行永续债01 3 0.05% 6,324.82
82 242480004 24华夏银行永续债01 2 0.05% 6,174.91
83 2228004 22工商银行二级01 4 0.05% 6,173.43
84 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2 0.05% 6,147.79
85 250401 25农发01 1 0.05% 5,993.84
86 220025 22附息国债25 4 0.04% 5,404.48
87 220017 22附息国债17 4 0.04% 5,318.72
88 2128019 21中国银行永续债01 2 0.04% 5,293.24
89 2228041 22农业银行二级01 3 0.04% 5,288.38
90 272380011 23人寿再保险资本补充债01 1 0.04% 5,260.35
91 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.04% 5,187.96
92 2128049 21建设银行二级05 2 0.04% 5,174.69
93 2020044 20宁波银行二级 4 0.04% 5,168.64
94 2028041 20工商银行二级01 2 0.04% 5,161.49
95 240321 23杭实K3 1 0.04% 5,124.02
96 2128011 21邮储银行永续债01 3 0.04% 5,121.86
97 200219 20国开19 2 0.04% 5,118.93
98 240306 24进出06 4 0.04% 5,065.81
99 102485420 24淮南矿MTN004 1 0.04% 5,003.23
100 2128028 21邮储银行二级01 6 0.04% 4,891.12
101 230018 23附息国债18 5 0.04% 4,742.26
102 2128025 21建设银行二级01 3 0.04% 4,687.17
103 2471218 24江苏债37 2 0.04% 4,562.35
104 118034 晶能转债 22 0.04% 4,544.70
105 220021 22附息国债21 2 0.03% 4,220.38
106 185570 22国机03 1 0.03% 4,213.33
107 232400036 24南京银行二级资本债02 1 0.03% 4,063.99
108 2528006 25中信银行小微债 1 0.03% 3,999.87
109 2120062 21宁波银行二级02 1 0.03% 3,769.97
110 113050 南银转债 15 0.03% 3,643.91
111 102481671 24烟台业达MTN001B 1 0.03% 3,123.30
112 2028049 20工商银行二级02 2 0.03% 3,086.31
113 240308 24进出08 2 0.02% 3,029.07
114 102485384 24贵州高速MTN014 1 0.02% 3,013.21
115 232380006 23中行二级资本债01A 3 0.02% 2,606.16
116 019749 24国债15 8 0.02% 2,602.23
117 2028033 20建设银行二级 4 0.02% 2,581.80
118 113059 福莱转债 20 0.02% 2,462.79
119 123158 宙邦转债 21 0.02% 2,425.97
120 110084 贵燃转债 23 0.02% 2,363.40
121 2228024 22工商银行二级03 4 0.02% 2,126.41
122 240011 24附息国债11 4 0.02% 2,094.13
123 230415 23农发15 2 0.02% 2,080.56
124 115257 23诚通05 1 0.02% 2,076.12
125 102280728 22嘉兴高新MTN001 1 0.02% 2,069.80
126 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.02% 2,065.11
127 232480011 24农行二级资本债02A 4 0.02% 2,061.08
128 2128008 21中国银行二级01 2 0.02% 2,044.16
129 2228046 22中信银行02 2 0.02% 2,037.39
130 2220079 22江苏银行 2 0.02% 2,032.05
131 09230412 23农发清发12 1 0.02% 2,029.72
132 102282503 22汇金MTN004 2 0.02% 2,025.08
133 240403 24农发03 2 0.02% 2,017.92
134 072410239 24中信建投CP007 2 0.02% 2,013.49
135 112591890 25宁夏银行CD003 1 0.02% 1,995.22
136 282480011 24平安人寿永续债01 1 0.02% 1,993.19
137 113675 新23转债 22 0.02% 1,917.79
138 118031 天23转债 22 0.01% 1,817.95
139 111002 特纸转债 19 0.01% 1,721.53
140 113685 升24转债 24 0.01% 1,698.72
141 110085 通22转债 15 0.01% 1,622.26
142 113045 环旭转债 20 0.01% 1,570.34
143 113641 华友转债 22 0.01% 1,511.55
144 072410238 24银河证券CP013 2 0.01% 1,510.12
145 123192 科思转债 19 0.01% 1,503.44
146 123194 百洋转债 15 0.01% 1,486.34
147 110081 闻泰转债 19 0.01% 1,477.23
148 123107 温氏转债 22 0.01% 1,358.65
149 240006 24附息国债06 2 0.01% 1,339.57
150 232480033 24建行二级资本债02A 4 0.01% 1,327.21
151 127026 超声转债 21 0.01% 1,254.84
152 113067 燃23转债 15 0.01% 1,197.96
153 113051 节能转债 18 0.01% 1,173.26
154 110076 华海转债 15 0.01% 1,171.64
155 2128033 21建设银行二级03 4 0.01% 1,143.21
156 112413156 24浙商银行CD156 1 0.01% 1,086.23
157 110062 烽火转债 18 0.01% 1,078.42
158 232380017 23光大二级资本债01A 2 0.01% 1,077.04
159 230026 23附息国债26 2 0.01% 1,073.77
160 132026 G三峡EB2 9 0.01% 1,068.10
161 113636 甬金转债 17 0.01% 1,064.00
162 2120044 21长沙银行二级 1 0.01% 1,062.69
163 232380069 23建行二级资本债02A 1 0.01% 1,061.67
164 232380066 23中行二级资本债03A 1 0.01% 1,061.13
165 127090 兴瑞转债 20 0.01% 1,059.15
166 2128021 21工商银行永续债01 1 0.01% 1,056.70
167 210316 21进出16 2 0.01% 1,044.77
168 092303005 23口行二级资本债02A 2 0.01% 1,039.22
169 2128047 21招商银行永续债 1 0.01% 1,038.70
170 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.01% 1,036.14
171 102482211 24津城建MTN022 1 0.01% 1,032.39
172 2228017 22邮储银行二级01 2 0.01% 1,031.16
173 113054 绿动转债 20 0.01% 1,025.67
174 232480035 24平安银行二级资本债01A 2 0.01% 1,022.02
175 220402 22农发02 2 0.01% 1,021.78
176 102101591 21衡阳城投MTN002 2 0.01% 1,021.38
177 102400931 24邮政MTN009 2 0.01% 1,018.61
178 102484268 24国盛MTN003 2 0.01% 1,013.71
179 012482350 24浦发集团SCP004 3 0.01% 1,012.57
180 127045 牧原转债 17 0.01% 1,011.99
181 250001 25附息国债01 2 0.01% 999.42
182 127030 盛虹转债 15 0.01% 996.99
183 113632 鹤21转债 15 0.01% 966.53
184 019758 24国债21 4 0.01% 954.14
185 127088 赫达转债 19 0.01% 953.09
186 118035 国力转债 19 0.01% 944.58
187 118040 宏微转债 15 0.01% 927.47
188 123240 楚天转债 22 0.01% 922.14
189 127039 北港转债 15 0.01% 910.09
190 113631 皖天转债 15 0.01% 901.96
191 127027 能化转债 15 0.01% 881.60
192 111010 立昂转债 20 0.01% 872.01
193 123151 康医转债 18 0.01% 864.60
194 110090 爱迪转债 20 0.01% 849.45
195 118024 冠宇转债 19 0.01% 843.87
196 180206 18国开06 2 0.01% 837.90
197 110087 天业转债 16 0.01% 804.02
198 112408247 24中信银行CD247 1 0.01% 794.15
199 019706 23国债13 7 0.01% 793.10
200 113058 友发转债 17 0.01% 785.37
201 127031 洋丰转债 16 0.01% 782.11
202 113056 重银转债 9 0.01% 779.82
203 019740 24国债09 11 0.01% 750.99
204 113648 巨星转债 22 0.01% 738.13
205 2228003 22兴业银行二级01 2 0.01% 722.63
206 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.01% 713.86
207 113042 上银转债 12 0.01% 696.37
208 112415369 24民生银行CD369 1 0.01% 692.52
209 123188 水羊转债 15 0.01% 675.43
210 123076 强力转债 17 0.01% 665.19
211 128141 旺能转债 19 0.01% 664.84
212 123217 富仕转债 18 0.01% 658.88
213 113652 伟22转债 8 0.01% 651.65
214 112403198 24农业银行CD198 1 0.01% 645.76
215 123150 九强转债 22 0.01% 626.65
216 123211 阳谷转债 4 0.01% 617.59
217 111000 起帆转债 17 0.01% 613.96
218 128138 侨银转债 18 0.01% 612.29
219 123090 三诺转债 16 0.00% 579.98
220 118033 华特转债 19 0.00% 570.82
221 123117 健帆转债 15 0.00% 569.21
222 113052 兴业转债 11 0.00% 561.98
223 123197 光力转债 14 0.00% 550.26
224 113681 镇洋转债 4 0.00% 535.09
225 102481667 24京科技园MTN005 2 0.00% 517.59
226 092403004 24进出口行二级资本债01A 2 0.00% 507.50
227 019751 24国债16 2 0.00% 505.38
228 123195 蓝晓转02 15 0.00% 492.60
229 113545 金能转债 16 0.00% 489.12
230 128137 洁美转债 15 0.00% 481.34
231 127105 龙星转债 2 0.00% 475.45
232 123236 家联转债 8 0.00% 469.47
233 113655 欧22转债 15 0.00% 468.31
234 127059 永东转2 15 0.00% 466.87
235 123130 设研转债 10 0.00% 460.81
236 123114 三角转债 21 0.00% 457.17
237 127015 希望转债 6 0.00% 450.14
238 127085 韵达转债 16 0.00% 432.06
239 123049 维尔转债 4 0.00% 430.86
240 123119 康泰转2 15 0.00% 422.61
241 123216 科顺转债 6 0.00% 411.90
242 123133 佩蒂转债 7 0.00% 400.20
243 123071 天能转债 25 0.00% 394.22
244 113661 福22转债 16 0.00% 389.61
245 113676 荣23转债 17 0.00% 388.23
246 110064 建工转债 16 0.00% 387.68
247 127071 天箭转债 19 0.00% 387.04
248 127089 晶澳转债 6 0.00% 376.50
249 123175 百畅转债 4 0.00% 376.03
250 113658 密卫转债 13 0.00% 372.22
251 113039 嘉泽转债 6 0.00% 365.16
252 128135 洽洽转债 13 0.00% 362.69
253 127075 百川转2 4 0.00% 361.95
254 113065 齐鲁转债 7 0.00% 348.94
255 128121 宏川转债 15 0.00% 348.82
256 113046 金田转债 17 0.00% 343.28
257 111015 东亚转债 4 0.00% 339.18
258 127102 浙建转债 1 0.00% 328.06
259 123180 浙矿转债 16 0.00% 310.81
260 127098 欧晶转债 2 0.00% 290.22
261 118012 微芯转债 4 0.00% 288.39
262 127069 小熊转债 15 0.00% 287.95
263 110095 双良转债 7 0.00% 280.36
264 113639 华正转债 17 0.00% 279.66
265 123085 万顺转2 8 0.00% 277.83
266 127094 红墙转债 4 0.00% 276.59
267 123212 立中转债 8 0.00% 264.13
268 110089 兴发转债 19 0.00% 255.53
269 127040 国泰转债 17 0.00% 253.74
270 123218 宏昌转债 6 0.00% 252.92
271 128133 奇正转债 15 0.00% 252.68
272 111017 蓝天转债 9 0.00% 250.44
273 123182 广联转债 9 0.00% 248.45
274 127103 东南转债 7 0.00% 237.48
275 111016 神通转债 2 0.00% 232.65
276 123082 北陆转债 17 0.00% 226.90
277 113068 金铜转债 2 0.00% 223.42
278 128081 海亮转债 19 0.00% 213.81
279 128105 长集转债 2 0.00% 212.15
280 127101 豪鹏转债 18 0.00% 202.13
281 118044 赛特转债 7 0.00% 201.31
282 128144 利民转债 1 0.00% 200.80
283 111003 聚合转债 2 0.00% 196.79
284 123247 万凯转债 18 0.00% 190.85
285 113643 风语转债 4 0.00% 186.63
286 127049 希望转2 8 0.00% 179.07
287 123254 亿纬转债 6 0.00% 177.84
288 118008 海优转债 3 0.00% 160.13
289 118025 奕瑞转债 15 0.00% 157.83
290 113673 岱美转债 13 0.00% 153.29
291 128124 科华转债 4 0.00% 150.01
292 110086 精工转债 4 0.00% 144.08
293 113638 台21转债 4 0.00% 141.15
294 123183 海顺转债 3 0.00% 140.18
295 123193 海能转债 1 0.00% 136.36
296 019756 24特国06 2 0.00% 134.64
297 123063 大禹转债 15 0.00% 131.90
298 128119 龙大转债 4 0.00% 131.19
299 123207 冠中转债 4 0.00% 130.42
300 110075 南航转债 3 0.00% 123.28
301 127016 鲁泰转债 1 0.00% 118.99
302 113062 常银转债 5 0.00% 116.18
303 127024 盈峰转债 3 0.00% 116.04
304 123149 通裕转债 10 0.00% 113.40
305 128071 合兴转债 1 0.00% 107.16
306 123185 能辉转债 5 0.00% 105.69
307 123145 药石转债 15 0.00% 101.98
308 123109 昌红转债 3 0.00% 96.20
309 113048 晶科转债 7 0.00% 95.58
310 113679 芯能转债 13 0.00% 93.50
311 127086 恒邦转债 7 0.00% 88.10
312 111021 奥锐转债 3 0.00% 87.61
313 123172 漱玉转债 1 0.00% 82.32
314 127070 大中转债 1 0.00% 77.92
315 123159 崧盛转债 1 0.00% 77.50
316 113644 艾迪转债 4 0.00% 65.16
317 110073 国投转债 3 0.00% 65.03
318 123155 中陆转债 3 0.00% 64.18
319 127060 湘佳转债 3 0.00% 63.82
320 118022 锂科转债 3 0.00% 63.42
321 118007 山石转债 1 0.00% 57.38
322 127093 章鼓转债 3 0.00% 57.27
323 123196 正元转02 4 0.00% 55.67
324 019742 24特国01 2 0.00% 55.33
325 127017 万青转债 1 0.00% 54.15
326 128129 青农转债 2 0.00% 53.90
327 113569 科达转债 1 0.00% 52.81
328 123169 正海转债 5 0.00% 52.70
329 123120 隆华转债 1 0.00% 51.82
330 118023 广大转债 4 0.00% 45.72
331 111004 明新转债 7 0.00% 41.89
332 123176 精测转2 4 0.00% 41.44
333 118006 阿拉转债 1 0.00% 39.91
334 110094 众和转债 6 0.00% 39.33
335 110082 宏发转债 4 0.00% 38.71
336 127078 优彩转债 4 0.00% 37.63
337 110059 浦发转债 4 0.00% 37.56
338 123171 共同转债 3 0.00% 37.49
339 118032 建龙转债 1 0.00% 36.71
340 113043 财通转债 1 0.00% 36.21
341 113616 韦尔转债 3 0.00% 35.93
342 113665 汇通转债 6 0.00% 32.15
343 113033 利群转债 4 0.00% 31.58
344 127054 双箭转债 4 0.00% 31.55
345 111009 盛泰转债 1 0.00% 31.42
346 123184 天阳转债 1 0.00% 29.28
347 113678 中贝转债 1 0.00% 27.60
348 123173 恒锋转债 1 0.00% 27.50
349 110093 神马转债 2 0.00% 27.18
350 113656 嘉诚转债 2 0.00% 27.17
351 123198 金埔转债 4 0.00% 27.14
352 111018 华康转债 2 0.00% 26.92
353 113649 丰山转债 2 0.00% 26.86
354 123146 中环转2 2 0.00% 26.61
355 123157 科蓝转债 1 0.00% 25.99
356 123059 银信转债 1 0.00% 25.42
357 123162 东杰转债 1 0.00% 23.21
358 128125 华阳转债 2 0.00% 23.02
359 127038 国微转债 13 0.00% 22.95
360 123168 惠云转债 2 0.00% 22.33
361 113593 沪工转债 3 0.00% 19.92
362 123124 晶瑞转2 4 0.00% 19.85
363 127028 英特转债 2 0.00% 17.60
364 110077 洪城转债 2 0.00% 16.93
365 118038 金宏转债 2 0.00% 15.84
366 127020 中金转债 5 0.00% 15.20
367 118030 睿创转债 1 0.00% 13.90
368 127099 盛航转债 2 0.00% 13.07
369 128122 兴森转债 3 0.00% 11.97
370 113654 永02转债 3 0.00% 11.70
371 113671 武进转债 2 0.00% 11.53
372 110067 华安转债 2 0.00% 11.41
373 118037 上声转债 3 0.00% 11.05
374 118029 富淼转债 2 0.00% 11.01
375 113597 佳力转债 3 0.00% 10.22
376 113682 益丰转债 2 0.00% 10.19
377 113680 丽岛转债 1 0.00% 9.87
378 123189 晓鸣转债 1 0.00% 9.59
379 113623 凤21转债 2 0.00% 9.27
380 113672 福蓉转债 1 0.00% 7.98
381 118010 洁特转债 2 0.00% 6.99
382 123234 中能转债 2 0.00% 4.79
383 123221 力诺转债 2 0.00% 4.18
384 128070 智能转债 2 0.00% 3.94
385 113618 美诺转债 10 0.00% 3.72
386 123064 万孚转债 2 0.00% 3.54
387 118014 高测转债 1 0.00% 0.32
388 123178 花园转债 3 0.00% 0.02

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